Formation GESTION FINANCIERE & DE TRESORERIE

Cette formation s'adresse aux dirigeants, créateurs d'entreprises, assistants administratifs comptables, secrétaires, de petites et moyennes entreprises.

- Porter un jugement motivé sur la structure financière d'une entreprise à partir du bilan et de détecter une insuffisance structurelle de financement - Analyser l'exploitation de l'entreprise et d'en détecter les principales failles - Chiffrer les besoins financiers liés aux évolutions prévisibles de l'activité et proposer des solutions.

Bonne connaissance de la comptabilité et de la gestion d'entreprise

1 à 5 jours
Cours dans vos locaux, ou collectifs dans nos locaux
Les groupes sont toujours en nombre limité
Les dates sont définies selon les disponibilités mutuelles

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1° Gestion Financière Bilan - Etude statistique du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. - Calcul des principaux ratios de structure. Compte de résultat - Etude des soldes intermédiaires de gestion. - Calcul des principaux ratios d'activité. Gestion financière prévisionnelle - Rentabilité et financement des investissements. - Evolution du besoin en fonds de roulement. 2° Gestion de Trésorerie Les conditions préalables à la négociation bancaire - Bien connaître ses performances et risques en matière financière - L'évolution du marché financier et structures bancaires - L'anticipation des besoins en financement et politique de fonds de roulement - L'élaboration des prévisions de trésorerie; quel niveau de fonds de roulement - La maîtrise et le contrôle des instruments et des délais de paiement pour réduire son besoin en financement d'exploitation - Le banquier : simple fournisseur ou partenaire privilégié ? La gestion de trésorerie au jour le jour - Quelques règles simples de gestion de la trésorerie